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risque de flux de trésorerie

Domaine
  1. financevaleurs mobilières
Auteur
© Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.
  • Accéder à la fiche en anglais : cash flow risk

Définition :

Risque que les montants des flux de trésorerie futurs associés à un instrument financier monétaire fluctuent.

Notes :

Par exemple, dans le cas d'un titre obligataire à taux d'intérêt variable, ces fluctuations entraînent un changement du taux d'intérêt effectif de l'instrument financier, en général sans changement correspondant de sa juste valeur.

Voir aussi : couverture de flux, exposition à un risque, risque, risque de taux d'intérêt, risque d'illiquidité, risques financiers.

Terme :

risque de flux de trésorerie

Traductions

  • anglais

    Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
    This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.

    Note :

    See also: cash flow hedge, exposure, financial risks, interest rate risk, liquidity risk, risk.

    Terme :

    1. cash flow risk

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