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trésorerie zéro

Domaine
  1. gestiongestion financière
Auteur
Conso, Pierre, 1979
  • Accéder à la fiche en anglais : zero cash management

Définition :

Objectif quotidien de la gestion de trésorerie. ((qui)) est d'assurer l'ajustement quotidien des flux monétaires au moindre coût.

Note :

Concrètement, cette gestion doit tendre à rendre la charge nette des frais financiers (déduction faite des produits financiers) la plus faible possible. La recherche du moindre coût n'est guère compatible avec l'existence d'une encaisse oisive, ni avec l'utilisation des crédits les plus coûteux (le découvert bancaire, offrant la plus grande souplesse d'utilisation, étant en fait le crédit le plus onéreux). Le trésorier cherchera donc à avoir une encaisse faible - compatible toutefois avec les petits flux imprévisibles - et des soldes nuls - ou quasi nuls - sur ses comptes courants bancaires. La réalisation de la trésorerie zéro exige de tenir une position de trésorerie en date de valeur avec rigueur. Les aléas inévitables amènent à poser des limites à l'intérieur desquelles l'encaisse quotidienne sera maintenue. La position globale de l'entreprise vis-à-vis de ses banques peut aussi être légèrement débitrice. La position sera telle que l'utilisation d'une autre forme de crédit serait plus coûteuse que l'utilisation de ce découvert « frictionnel ». Inversement, la position peut être légèrement créditrice, pour un montant ne permettant pas d'envisager un emploi rémunérateur. Il est clair que la recherche de la trésorerie zéro sera grandement facilitée par l'utilisation des moyens informatiques.

Terme :

trésorerie zéro n. f.

Traductions

  • anglais

    Auteur : Conso, Pierre, 1979

    Terme :

    1. zero cash management

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